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システムトレードのメリット

システムトレードのメリット
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相場で負けないコツは?失敗例やFXで損するトレーダーの特徴を4つ紹介

RSIの使い方

教科書通りに行って失敗する一つの例としてRSIの使い方を見てみましょう。

※図はTradingViewより筆者作成

1-2.アナリスト予想を妄信する

1-3.感覚的にトレードする

1-4.FX会社の売買サインでトレードする

2.操作しやすいFX会社は?

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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「売り板が薄い」と株価はどうなる?板の変動からできる分析

売り板薄い

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

株の初動と見つけ方を徹底マスター!お宝銘柄をスクリーニングせよ

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  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

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システムトレードナビ:概要:システムトレードのメリットとデメリット

B.システムトレードナビ

感情や数多の情報に振り回される事なく取引ができる。
一定の評価を得たシステムを使用するので確率の高い利益を見込める。
リアルトレードに入る前にきめの細い資金管理シュミレーションができる。 システムトレードのメリット
システマティックな考え方が身につく。
エクセルを楽しみながらマスターできる。

感情や数多の情報に振り回される事なく取引ができる。

エントリーの際、数多の情報を処理できずに迷いが生じてエントリーが出来ず利益を上げる機会を喪失。あの時、買っておけば良かった、、、売っておけば、、、の タラレバの世界 、、、そして次に訪れる「何やってんだろう」という自己嫌悪。

その点、 システムの運営者がシステムのサインに完全に従って必ず運用、又は自動売買でトレードするという前提であれば、感情や情報に惑わされずに粛々と取引が実行されますから上記のような無駄な損失は発生しません。

一定の評価を得たシステムを運用するという前提であればある程度確率の高い利益を見込める。

リアルトレードに入る前にきめの細い資金管理シュミレーションができる。

資金管理シュミレーションによって許容しうるリスクの範囲内でどれくらいのリターンが得られるかを計数化できるので 的確なポジションサイジングが可能 システムトレードのメリット となります。

同じシステムを使用しても ポジションサイジング次第でリターンは大きく変ってしまいます 。どんなに優れたシステムでもポジションサイジングを誤れば即市場から撤退ということもあり得ます。

システムトレードの 最大のメリット かもしれません。

システマティックな考え方が身につく。

エクセルを楽しみながらマスターできる。

この部分は副次的なメリットということになります。
システム作りを楽しみながらエクセルの関数、マクロ、そして自動売買をするのであればVBAやIE操作まで学べます。
趣味の一つとして面白い分野 だと思っています。

デメリット

連敗時やフラット期間が長期に渡った場合はモチベーションが極端に低下してしまう。
システム構築には多くの時間と労力を要する。
採用するシステムの選択を誤った場合や緻密な資金管理を怠った場合は、短期間で市場から撤退させられる可能性が大きい。
価格レンジが極端にせまくトレンドレスな相場では利益を上げにくい。

連敗時やフラット期間が長期に渡った場合はモチベーションが極端に低下してしまう。

フラット期間 (ドローダウンが解消されず最大利益を更新できない期間)が長くなってくると、 このまま永久に負け続けるのではという悲観的な感情に心は支配されてきます

その期間中の心境は一種の 穴掘り拷問 に近いものがあります。穴を掘らされ、掘った土で穴を埋めさせられ、又、穴を掘らされ、、、、永遠とその作業を続けさせられるような感覚、毎日毎日、なんと無毛な事をしているのだろうかという思いとの葛藤の日々です。

仮に残高がほぼ横ばいでも、 負けた時のダメージは勝った時の昂揚感の何倍にも相当 しますから、徐々に心は疲弊し、ついには、その感情に屈してシステムの運用を中止してしまったり、ルールよりも投下資金を少なくしてしまうような不合理な行動をとってしまいがちです。

たゆまないメンタルトレーニングが不可欠です。

システム構築には多くの時間と労力を要する。

ターゲットは 日々刻々と変化し続けていく掴みどころのないマーケット です。

これが本当に難しい。

スラップスクラップアンドビルドの連続 です。

採用するシステムの選択を誤った場合や緻密な資金管理を怠った場合は、短期間に市場から撤退させられる可能性が大きい。

過信は禁物 です。
バックテストの段階では極力悲観的に精査検証し、納得していざ実戦に入ったらその時は逆に楽観的に運用していくことが肝要です。

価格レンジが極端にせまくトレンドレスな相場では利益を上げにくい。

これは裁量トレードにも当然当てはまることですが、特にシステムトレードではなにかしらの法則性や優位性を根拠にシステムを構築しているわけですので動かない相場環境はシストレにとってはさらに厳しい局面となります。
狭いレンジ相場でトレンドがある時と同じようなエントリーをしていてはかなりの確率で損失を出してしまいます。
トレンドレス局面をなにかしらの方法で把握して無駄なエントリーを抑制するロジックをシステムに組み込んで損失を抑える必要があります。

裁量トレードがいいのか?それともシステムトレードがいいのか?

利益を上げる事が、トレードの唯一の目的です。
その点だけからすると、システムトレードを志向することはどうなのかなと思ってしまいます。
かけた時間と労力の割には成功する確率はあまり高くないですからね。

シストレ開発に多くの時間を割くのであれば、 メンタルトレーニングでメンタルを強化しながら、1トレードでの利益は小さくても、大きなドローダウンを発生させない裁量トレード手法、つまりPORは高くなくても勝率重視のトレード手法を身に着けることに時間を割いた方が成功する確率は高いのではないかと現在は思っています。

トレードシステムを構築するには過去データをいろいろな角度から分析してなにかしらの法則性を見出していく必要があります。
その過程でターゲットの特徴もある程度把握できます。
そして、その情報は裁量トレード時にも必ず生かされるはずです。

又、 メリットでも記述しましたがシステマチックに考える習慣もつきますから、そういう観点から見てもシストレを経験しておくことは無駄ではないかと思います。

学生さん、サラリーマンの方、OLの方、主婦の方、そしてシニアの方の趣味の一つとして日足使用のシステムトレード、、、お勧めです。

システムトレードってなに?FX、シストレ初めての方へ

ラッコ

システムトレードとは

当サイトではFXになりますが、 自分の変わりにシステム(EA)がトレードを行う 取引の形態をシステムトレードと呼びます。

EAは 自分の変わりにトレードしてくれる機械 と考えて頂けると分かりやすいかと思います。

システムトレードのメリット

24時間トレードできる

最初のメリットは、 24時間トレードできる ことです。

日常生活を送るうえでトレードを自分で行うとなるとトレードできない時間が必ず発生します。

ラッコ

シストレを導入することで機会損失を防げます。

初心者でも初日から稼ぐことが可能

シストレは専門的な知識や分析が必要ありません。 システムトレードのメリット

今すぐ収入が欲しい人にはオススメできる職業ではありません。

専門的な知識や分析が必要ないので初心者の方でも簡単に始めることがで可能です。

感情に左右されないトレードができる

システムトレードはシステムがロジック通りにトレードを行うので感情に流されて失敗。ということが起こりません。

損切りをできずに神頼みを続け結果全損。ということが初心者のうちは頻繁に起こります。

システムトレードのデメリット

相場の急変に対応できない場合がある

システムトレードは余裕をもって使うことで不労所得になる

シストレではビビリになることはいいことです。
公式より控えめの運用をすることで私は資産を増やしてきました。

ラッコ

相場で負けないコツは?失敗例やFXで損するトレーダーの特徴を4つ紹介

RSIの使い方

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2.操作しやすいFX会社は?

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 システムトレードのメリット 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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