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下落トレンドでの損切り方法

下落トレンドでの損切り方法
しかし、週明け11月16日の株価はストップ安。
好決算なのに売られる展開となっています。

※引用:ヤフーファイナンス 下落トレンドでの損切り方法
どうやら通期予想がアナリストのコンセンサスの想定範囲内だったから、サプライズなしということで、材料出尽くしで売られたようです。

大幅下落の銘柄はチャンス!しっかりと下落銘柄で利益を得る方法

御堂筋グリ子

急落は危険なイメージがあるけど実は安全かも!

不祥事で急落した銘柄

サイバーステップ(3810)

オンラインクレーンゲーム「トレバ」、従業員が証言 「景品獲得されぬよう裏操作した」「1000回やっても獲.

サイバーステップ(3810)・日足

寄り付きからINして10分以内に売り抜ける

大量の売り注文があるということは 売りたい人はもう売ろうとしている ということになります。

そして リバウンド狙いの買い注文と空売りの買い戻し などが入り乱れて反発が起こりやすいというイベントです。

これが危なく見えて実は安全なリバウンド狙いのトレードです。

御堂筋グリ子

リバ取りは寄り付きから10分以内を目安に行おう!

寄り付きからINして数日間持つ

このスイングトレードは寄り付きの急落のリスクがあります。
リスクを最低限抑えたい方は10分以内で売り抜ける手法がオススメです。

決算失望売りで急落した銘柄

プレイド(4165)

プレイドは今流行りのSaaS銘柄です。

プレイド(4165)・日足

S安当日に購入していれば数日で10%以上の利益が出ていますね。

御堂筋グリ子

好決算なのに売られる材料出尽くし、株価下落銘柄を損切りしない方法

好決算なのに売られる

チャットワーク株価

しかし、週明け11月16日の株価はストップ安。
好決算なのに売られる展開となっています。

※引用:ヤフーファイナンス
どうやら通期予想がアナリストのコンセンサスの想定範囲内だったから、サプライズなしということで、材料出尽くしで売られたようです。

では、なぜ好決算なのに株は売られてしまうのか?

好決算そのものが大事じゃない?売られる好決算銘柄の特徴

好決算が出たのに株が売られる、株価が下がる銘柄

それらの銘柄に共通するのは「サプライズなし」というキーワードです。
別の言い方をすると「織り込み済み」「サプライズなし」です。

少し古いデータですが、下記の画像は「しまむら」(8227)の 2005年度 の月次売上データです。

しまむら月次売上2005

好決算なのに売られた(株価が下がった)場合、買い時はいつ?

ここでは「日立金属」(5486)を紹介します。

日立金属チャート


2017年7月27日に同社は決算発表をしました。

まさに この失望売りが一巡したタイミング、というのが好決算なのに売られた銘柄を買うタイミング ということになりますよ。

その際には移動平均線のゴールデンクロスのサインなどがよく出ますので、見逃さずにチェックすることをおススメします!

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トレンドラインとは?引き方と見方、トレードでの活用のポイント

為替相場は一見複雑な動きをしているように見えますが、上昇、下降、横ばいの3つの方向性しかありません。相場は、政治や経済の情勢など様々な要因の影響を受けながら、3つの方向性を順不同に繰り返しています。この方向性のことを「トレンド」と呼び、ジグザグに波打つように形成されています。トレーダーはトレンドに合わせて取引を行なうため、トレンドは一度発生すると一定期間継続する可能性が高いと言われています。相場の世界では、「Trend is Friend (トレンドは友だち)」という言葉があるくらい、トレンドを把握することがFX取引においては非常に重要なので、ぜひこの機会に基礎知識を習得しましょう。

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日本証券業協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 下落トレンドでの損切り方法 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのFX!みんなのFXは、トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場上場8704)の100%子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。

2022年3月トレーダー注目の通貨ペアは?IG証券のトレード方法も解説

ノックアウトオプション

実際の取引画面は下記のようになります。

※図はIG証券のツールより筆者作成

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

FX相場における「ダマシ」のプロセスとダマシを利用したトレード手法について

ブルックス・ボルマン本用語

高値を更新したり、ブレイクアウトをしたローソク足が、その方向に進まず反転する現象のことを、ブルックス本やボルマン本では「 ダマシ 」と呼んでいます。

「ダマシ」とは

  • 直近高値や安値を更新したが反転して継続しなかった足(および展開)
  • 下落トレンドでの損切り方法
  • 大衆が意識していると思われるトレンドラインをブレイクしたものの反転した足(および展開)

ダマシは 足1本 で説明される展開や、複数の足(波動)によってダマシと解釈する場合もあります。どちらにしても、上記の展開が確認できたときに「ダマシの足ができた」や「さっきのブレイクはダマシだった」などと表現します。

「ダマシ」と「ティーズブレイク」

ボルマン本ではダマシと似たような事例を「 ティーズブレイク 」という用語で説明していることがあります。

そのため、 ティーズブレイクもダマシの足である と言えますが、ダマシの高値(安値)はティーズブレイクと呼ばない傾向があります。

  • 直近高値や安値を更新したが反転して継続しなかった展開
    ⇒ダマシ(の高値 or 下落トレンドでの損切り方法 安値)
  • 大衆が意識していると思われるトレンドラインをブレイクしたが反転した展開
    ⇒ティーズブレイク

正直なところ、全部「ダマシ」でいいと思います。ティーズブレイクも「ダマシのブレイク(もしくは失敗ブレイク)」と言えば済みます。
なお、ティーズ( tease )は「 からかう 」というような意味があり、ブレイクアウトで仕掛けたいトレーダーに仕掛けさせるような展開をチャートで見せておきながら、からかうかのように反転した足をティーズブレイクと定義しています。

なぜダマシは発生するのか

ここではプライスアクション的解釈で 下落トレンドでの損切り方法 ダマシが起こる原因 について説明します。

ダマシの展開が起こるプロセス

上昇要因 ・高値更新を根拠に買うブル派 ・高値更新を根拠に買い戻す(損切りする)ベア派 下落要因 ・高値到達を根拠に売り戻す(利確する)ブル派 ・高値更新を根拠に売るベア派 ・高値更新がダマシとなったのを確認して売り戻す(損切りする)ブル派

ダマシからの反転、ダマシに対する損切りについて

  • 仕掛け足の少し下
  • ネックラインの少し下
  • 高値ライン(建値)
  • 設定しない

仕掛け足の少し下

高値更新で仕掛けたブル派の最初の損切りポイント候補は 仕掛け足の少し下の地点 と考えられます。

高値を更新した足がそのまま下落して損切りポイントまで達した場合、 陽線 → 上影陰線 の展開になるため、 ベア派が失敗ブレイク後のトレードとして仕掛けるポイント にもなりやすく、結果的にここからダブルの圧力が形成される可能性は高くなります。

ネックラインの少し下

妥当な損切りポイントを設定するトレーダーの中で最も遠めの設定が、高値に向けて上昇し始める前に付けた安値、いわゆる ネックラインの少し下 と考えられます。

高値ライン(建値)

高値を更新した後ある程度トレンド方向へ推進した場合、損失を防ぎたいブル派は 高値更新ラインの少し下 に損切りを設定します。もしくは 建値 に設定する人もいるかもしれません。

パターンブレイクプルバックはボルマン本にて登場する用語です。 パターンブレイクに並んでブレイク方向へのレートの推移が期待できるパターンの1つと言えます。 ブルックス本では「ブレイクアウトプルバック」、世間一般では「第二波」などと呼ばれた.

損切りを設定しない(非推奨)

一部のトレーダーは 損切りを設定してない ものと考えられます。

これらのトレーダーはネックラインを下回り、ある程度まで含み損が膨らんでから手仕舞うか、もしくは 強制的にロスカットされるまで持ち続ける と考えられ、反転したトレンドが継続するための燃料として扱われます(買いポジションを手仕舞うということは売りポジションを持つと同義で、損切りが下落の推進を後押しするため)。

ダマシの足への仕掛けを減らす方法

逆張り方向へのブレイクに手を出さない

メジャーな(長く続いた)トレンドラインのブレイクに対する仕掛けは、基本的に 逆張り の仕掛けとなります。

前もってダマシがある展開の後に仕掛ける

メジャーなトレンドラインのブレイクで仕掛ける場合、その前に トレンド方向に対する何らかのダマシの展開を確認してから仕掛ける ことで、ブレイクアウトの仕掛けが成功する確率は上がると考えられます。

  • チャネルラインを上抜けた後に反発して下落した
  • ダブルトップの右肩がダマシの高値となった
  • アセンディングトライアングの上方向のブレイクがティーズブレイクになった

ダマシのあとの仕掛けがトレンド方向のときのみ仕掛ける

例えば「高値更新がダマシとなって下落」……と聞くと、上昇トレンド中の反転(≒逆張り)をイメージしそうになりますが、これがもし 下降トレンドにおける一時的なダマシの高値からの下落 だとしたら、 下落に対する仕掛けはトレンド方向 となります。

順張りということで逆張りより優位性(期待勝率)が高いというだけでなく、逆方向への仕掛けが失敗に終わっているという前提がある場合、順張りの仕掛けの優位性は更に上がり、 ブル派の損切りを燃料にリワード(含み益)もより大きくなる ことが期待できます。

勝率を高め、リワードも上げる最も妥当な方法は、「 ダマシの後の順張り方向への仕掛け足のみ仕掛けること 」と言っても過言ではないかもしれません。

ダマシ「のダマシ」からの仕掛け

ブルックス本では、ダマシによって反転して生じたトレード機会もダマシになってしまう、いわゆる「 ダマシのダマシ 」についても言及しています。

ダマシ(失敗)のダマシ(Failed Failure)

ダマシや失敗がダマシになって最初にブレイクアウトした方向に再び進むこと。2回目のシグナルになるため、信頼できる。

アル・ブルックス著 井田京子 訳、「プライスアクショントレード入門」(Pan Rolling)用語集より、p.572

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