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裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い

裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い
スキャルの基礎知識

裁量トレードとは? 稼ぐポイントと自動売買との比較

裁量トレードとは? 稼ぐポイントと自動売買との比較

スキャルの基礎知識

FXは裁量トレードと自動売買ではどちらが稼げる?

裁量トレードとは

注文方法は現行レートで売買を成立させる成行注文や、注文価格を指定する指値注文などがありますが、 いずれも自分で売買の意思決定を行うという点が大きな特徴と言えます。

裁量トレードのメリット

ファンダメンタルズに柔軟に対応できる

ファンダメンタルズ要因には、株式市場の動向、地政学的リスク、経済指標の結果、要人の発言など様々なものがありますが、裁量トレードではこうした要素をトレード予測に取り入れることができます。

人間の感覚を活かせる

裁量トレード 3 つ目のメリットが人間の感覚を活かせるということです。自分の経験や、自分の読みを活かせるのは、裁量トレードならではの魅力と言えるでしょう。

ニュース、相場環境、ローソク足のプライスアクションなどを見ながら、自分の肌感覚で予測を立てることができます。 先回りしてエントリーしたり、危険を察知して早めにポジションを解消したりすることができれば、精度を格段に上げることも可能です。

裁量トレードのデメリット

労力や時間がかかる

裁量トレードは、人間の分析や意思で売買を行うため、思った以上に労力や時間がかかかるというデメリットがあります。

欲に振り回される

裁量トレードを行っていると様々な心理が湧いてきます。儲けたいという誘惑、損失に対する恐怖など、こうしたメンタル環境は最適なトレードを妨げる要因となります。

裁量トレードで勝てない人の特徴

売買の機会を待てない

FX相場では利益を出しやすい状況と出しにくい状況があります。そのため、 売買のチャンスを待てない人は勝つことは難しいでしょう

規律を守れない

一方で、資金管理やエントリールールについては厳守しなければ、大切なトレード資金が底を尽きて相場から退場せざるを得なくなることもあります。

裁量トレードで大切な3つのこと

最適なエントリーポイントを探る

ライントレード、フィボナッチ、移動平均線、 RSI など、メジャーな分析手法だけでも十分なので、それぞれ基本的な使い方を身につけることが大切です。

いろいろな分析手法を試して、得意とするツールやチャートパターンを見つけるまでは努力を続けることが重要 です

利益確定&損切りを確実に行う

日頃から自分のメンタル面と向き合いながら、利益を大きく伸ばし、適切なタイミングで損切りを実行するように心がけましょう。

成功も失敗も含めたトレード経験を重ねる

さらに、 相場環境に応じた適切な対処方法を身につけることで精神的な安定感が生まれます 。その結果、メンタル面の影響で「当初のトレード方針が歪められる」といった失敗は少なくなるでしょう。

スキャルピングは裁量トレードの最終形

裁量スキャルの技術向上は収益につながる

裁量トレードの腕が上達した際に最終的に行き着くのがスキャルピングではないでしょうか。 スキャルピングは裁量トレードのメリットを存分に活かすことのできるトレード手法と言えます

スキャルピングでは、インジケーターを使って売買シグナルを利用することはもちろんですが、 ちょっとしたプライスアクションも取引の大きな手がかりになり、技術の向上が収益に直結します

自動売買との比較

裁量トレードは24時間動けない

指値注文などで対応することも可能ですが、リアルタイムでテクニカル分析を行うことはできないので、どうしても精度が下がってしまいます。 収益のチャンスの多さという点では、自動売買の方が勝っています。

自動売買よりもトレードスキルが見につく

自動売買であってもストラテジーを選択するのは人間であるため、多少の相場観は養われますが、 相場と向き合って注文を入れる裁量トレードの方が圧倒的に投資スキルの向上は早く、稼ぐための再現性は高い と言えます。

裁量トレードは自動売買よりもコスト安

例えば、 XM の ZERO 口座では、ドル円を 1 万通貨取引するのにかかるコストは 100 円程度です。スキャルピングであっても、 1000 円以上の利益を狙っていくことを考えれば、大きな負担にはなりません。

一方で 自動売買では、スプレッドが広く設定されていたり、取引手数料がかかったり、そもそもツールを購入するのに料金が掛かったりします

日本人トレーダーの5人に1人が選ぶXM

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裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い

トレード画面のスプレッド表事例

上は GMOクリック証券 裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い の注文画面で、画面上部の青枠が「BID(売値)」、赤枠が「ASK(買値)」です。

その間にある「 SP 0.2 」が現在のスプレッドです。

GMOクリック証券 は、スプレッドが一目でわかる仕様ですが、一部の会社ではスプレッドを表示せず、売値と買値を自力で計算させる仕様もあります。

スプレッドの計算方法

次にスプレッドのコスト計算方法です。

【1万通貨を手数料0.2銭でトレードした時のコスト】

10,000通貨 × 0.002円(スプレッド) = 20円

スプレッドが引かれるタイミング

スプレッドってどのタイミングで引かれるの?

実際にコストとして金額が引かれるタイミングは 決済注文のタイミング です。

スプレッドの違いでどれだけ年間コストが違うのか?

手数料でどれだけ損する?

スプレッドの違いで、年間コストはどれくらい変わるの?

質問の具体的な答えを出すために、米ドル/円を1万通貨スプレッド0.2銭1銭年間50回トレードした時のコストを比較してみましょう。

【1万通貨をスプレッド0.2銭で50回トレードした時の総コスト】

0.2銭(スプレッド) × 10,000通貨 × 50回 = 1,000円

【1万通貨をスプレッド1銭で50回トレードした時の総コスト】

1銭(スプレッド)× 10,000通貨 × 50回 = 5,000円

この後でも触れますが、特に短期トレード中心のトレードを考えている人は、スプレッドが狭い(安い)会社を選びましょう。

短期トレードはスプレッドに要注意!

デイトレードとスキャルピングは低スプレッド

短期トレーダーは必ず最狭水準スプレッドのFX会社を選びましょう。

スプレッドは取引回数が多くなるほどコストが高くなるため、取引回数勝負の短期トレーダーはできるだけ安い会社を選ばないと損をします。

短期トレーダーは、1日以内に取引を終えるデイトレードや、数秒や数分で終えるスキャルピングをメインとしているトレーダーです。

逆に日をまたぐスイングトレードや数ヶ月単位の長期トレードがメインの長期トレーダーは、取引回数が少ないためスプレッドの影響は小さいです。

コストの違いがイメージできるように、スプレッド1銭年間5回の長期トレーダーと年間100回の短期トレーダーを比較してみましょう。

【1万通貨を手数料0.2銭で5回トレードした時の総コスト】

1銭(手数料) × 10,000通貨 × 5回 = 500円

【1万通貨を手数料0.2銭で100回トレードした時の総コスト】

1銭(手数料)× 10,000通貨 × 100回 = 10,000円

短期はスプレッドを重視し、長期の場合は手数料よりも金融経済ニュースの豊富さ取扱通貨ペア数など別の要素で会社を選びましょう。

スプレッドで会社を選ぶ時のポイント

手数料で会社を選ぶポイント

ポイントは、スプレッドが業界最狭水準であるか原則固定方式であるかの2点だけです。

米ドル/円 = 0.2銭以下を目安にしよう

米ドル/円のスプレッドを 0.2銭以下 に設定している会社を目安にしましょう。

なぜなら、0.2銭は国内最狭水準で十分狭いスプレッドです。

米ドル/円を0.2銭に設定している会社は、相対して他の通貨ペアも安く設定している傾向があります。

原則固定制を採用しているFX会社を選ぼう

原則固定を採用しているFX会社 裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い を選びましょう。

理由はスプレッドが安定しているからです。

スプレッドの値を決める方式は、会社ごとに異なり国内では原則固定制変動制の2種類あります。

原則固定制は、FX会社が設定しているスプレッドが原則固定される方式で、スプレッドが安定しており初心者向けです。

変動制は、為替レートの値動きに合わせてスプレッドが変動する方式で、常にスプレッドが変動しているため、取引タイミングを計るのが難しく上級者向けです。

ただし原則固定制は「原則」とあるように、常時固定ではなくスプレッドが変動する時間帯があります。

変動する時間帯は、取引が停滞する早朝指標発表などのイベント発生時が多く、これらの時間帯は通常よりスプレッドが広がりやすい傾向があります。

半裁量EAシステム(裁量+FX自動売買)の基本性能や特徴!ビースト+との違いは?

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ビースト+EAとの違いは?

裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い
EAの名称 半裁量EA ビースト+
(ビースト+pro)
仕組み 裁量+自動売買 完全自動売買
取引通貨ペア 主要通貨ペア全て(18通貨) ドル円、フラン円
片道最大ポジション数 10ポジション
(1エントリーにつき)裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い
15ポジション
必要証拠金 20万円以上 5万円以上
ロット数の推奨 20万円で0.01Lot 10万円で0.01Lot

その一つが 取引通貨ペア 。ビースト+はドル円とフラン円の2通貨ペアでしたが、半裁量EAシステムでは、USD/JPY(ドル円)や、EUR/USD(ユーロドル)はじめ、主要な通貨ペアを含め 18通貨対象 となっています。つまりほとんどの主要通貨ペアは対応しています。

半裁量EAシステムの ポジション数 は、片側最大で1エントリー(ユーザによるエントリー)につき10ポジションまで。ビースト+は全自動ですが、最大ポジションは15でした。

必要証拠金(資金)は 20万円以上 です(可能なら50万円以上だと安心)。ビースト+は最低5万円以上でした。資金は人それぞれですが、なるべ多い方がリスクは下がります。

半裁量EAシステムを使うメリット

半裁量EAシステムはサポート体制も万全!

半裁量EAシステムには、 BANDプラットフォームを利用した専用コミュニティが設けられています 。開発者とサポーター、利用者がつながることのできる有益なコミュニティーです。

また半裁量EAの先行モニター様の様子も掲載しておきます。

裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い

トレード画面のスプレッド表事例

上は GMOクリック証券 の注文画面で、画面上部の青枠が「BID(売値)」、赤枠が「ASK(買値)」です。

その間にある「 SP 0.2 」が現在のスプレッドです。

GMOクリック証券 は、スプレッドが一目でわかる仕様ですが、一部の会社ではスプレッドを表示せず、売値と買値を自力で計算させる仕様もあります。

スプレッドの計算方法

次にスプレッドのコスト計算方法です。

【1万通貨を手数料0.2銭でトレードした時のコスト】

10,000通貨 × 0.002円(スプレッド) = 20円

スプレッドが引かれるタイミング

スプレッドってどのタイミングで引かれるの?

実際にコストとして金額が引かれるタイミングは 決済注文のタイミング 裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い です。

スプレッドの違いでどれだけ年間コストが違うのか?

手数料でどれだけ損する?

スプレッドの違いで、年間コストはどれくらい変わるの?

質問の具体的な答えを出すために、米ドル/円を1万通貨スプレッド0.2銭1銭年間50回トレードした時のコストを比較してみましょう。

【1万通貨をスプレッド0.2銭で50回トレードした時の総コスト】

0.2銭(スプレッド) × 10,000通貨 裁量トレードとシステムトレードと自動売買の違い × 50回 = 1,000円

【1万通貨をスプレッド1銭で50回トレードした時の総コスト】

1銭(スプレッド)× 10,000通貨 × 50回 = 5,000円

この後でも触れますが、特に短期トレード中心のトレードを考えている人は、スプレッドが狭い(安い)会社を選びましょう。

短期トレードはスプレッドに要注意!

デイトレードとスキャルピングは低スプレッド

短期トレーダーは必ず最狭水準スプレッドのFX会社を選びましょう。

スプレッドは取引回数が多くなるほどコストが高くなるため、取引回数勝負の短期トレーダーはできるだけ安い会社を選ばないと損をします。

短期トレーダーは、1日以内に取引を終えるデイトレードや、数秒や数分で終えるスキャルピングをメインとしているトレーダーです。

逆に日をまたぐスイングトレードや数ヶ月単位の長期トレードがメインの長期トレーダーは、取引回数が少ないためスプレッドの影響は小さいです。

コストの違いがイメージできるように、スプレッド1銭年間5回の長期トレーダーと年間100回の短期トレーダーを比較してみましょう。

【1万通貨を手数料0.2銭で5回トレードした時の総コスト】

1銭(手数料) × 10,000通貨 × 5回 = 500円

【1万通貨を手数料0.2銭で100回トレードした時の総コスト】

1銭(手数料)× 10,000通貨 × 100回 = 10,000円

短期はスプレッドを重視し、長期の場合は手数料よりも金融経済ニュースの豊富さ取扱通貨ペア数など別の要素で会社を選びましょう。

スプレッドで会社を選ぶ時のポイント

手数料で会社を選ぶポイント

ポイントは、スプレッドが業界最狭水準であるか原則固定方式であるかの2点だけです。

米ドル/円 = 0.2銭以下を目安にしよう

米ドル/円のスプレッドを 0.2銭以下 に設定している会社を目安にしましょう。

なぜなら、0.2銭は国内最狭水準で十分狭いスプレッドです。

米ドル/円を0.2銭に設定している会社は、相対して他の通貨ペアも安く設定している傾向があります。

原則固定制を採用しているFX会社を選ぼう

原則固定を採用しているFX会社 を選びましょう。

理由はスプレッドが安定しているからです。

スプレッドの値を決める方式は、会社ごとに異なり国内では原則固定制変動制の2種類あります。

原則固定制は、FX会社が設定しているスプレッドが原則固定される方式で、スプレッドが安定しており初心者向けです。

変動制は、為替レートの値動きに合わせてスプレッドが変動する方式で、常にスプレッドが変動しているため、取引タイミングを計るのが難しく上級者向けです。

ただし原則固定制は「原則」とあるように、常時固定ではなくスプレッドが変動する時間帯があります。

変動する時間帯は、取引が停滞する早朝指標発表などのイベント発生時が多く、これらの時間帯は通常よりスプレッドが広がりやすい傾向があります。

アルゴリズム・システムトレードを逆手に取ったデイトレード手法

自分が買ったらすぐに下がった 自分が売ったらすぐに上がった こんな経験・・・ありませんか?と聞く方がおかしいですね。多くの方がそう感じているのではないでしょうか。そしてそれ自体を被害妄想だと言い聞かせ .

  1. 2350円で500株買いたいものの、売り板の1番安いものが2354円
  2. 2343円あたりに400株の買い指値を置く
  3. 2354円の売り板を100株だけ上値買いする
  4. 脅し売りアルゴが出て2343円の買い板がヒットする

裏を返せば、 妥協して2354円で500株全部買ってしまえば、2340円くらいまでバババッと売られてしまった場合、弱気に流れ、すぐにロスカットさせられてしまう可能性が高い ということです。

どんな相手であろうと、 相手には必ず狙いがある わけです。

いかがだったでしょうか。 「アルゴリズムのせいでデイトレーダーは勝てなくなった」 と書かれているものをよく目にしましたが、それはあくまでアルゴの進化速度の方が速かったというだけです。

ズレ手法について|Rオリジナルのデイトレ株投資手法を伝授

今回はズレ投資法について書いていきます。この「ズレ手法」という手法は、2017年5月18日現在、どこを検索してみても扱っているページがないので、Rオリジナルの投資手法になります。 もくじ1 ズレ手法と .

無料情報サイトで勝てる銘柄探し|デイトレで勝つために


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